../epk/manuelle_zahlung_debitor.pdf

Die Transaktion zum maschinellen Zahlen (F110) finden Sie vom Menü der Kreditorenbuchhaltung ausgehend über die Verzweigung: - Video Maschinelle Zahlung

Die Ausführung des Zahlungslaufes soll zum Tagesdatum erfolgen. Als Identifikation hinterlegen Sie bitte ihre Gruppennummer (GR-XX)

Nun müssen Sie als erstes die für den Zahllauf erforderlichen . Es sind Angaben zu Buchungskreis (1000), Buchungsdatum und Zahlwegen notwendig. Vor jedem Zahllauf wird das Datum des nächsten Zahllaufs(Nächst. Budat.) angegeben, damit das Programm entscheiden kann, in welchem Zahllauf ein Posten berücksichtigt werden muss. Des Weiteren können bestimmte Kreditoren ausgewählt werden.

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Hierauf müssen Sie die Parameter speichern ( + oder ) und zurück (grüner Pfeil oder ) ins Einstiegbild.

: Nach Vervollständigung der Angaben für den Zahlungslauf kann der Zahlungsvorschlag über die Drucktaste erstellt werden.

Der Zahlungsvorschlag weist die offenen Posten aus, die das Zahlungsprogramm ermittelt hat. Dazu gehört auch die Auswertung einer Ausnahmeliste, die nicht zur Zahlung vorgeschlagene offene Posten ausweist, wie z.B. gesperrte Posten.



: Mit Drucktaste verzweigen Sie in den vom System erstellten Vorschlag. Hier können Sie Änderungen vornehmen, die sich auf die Zahlung (Zahlweg, Hausbank) als auch auf einzelne Posten (Sperrkennzeichen, Skonto, Zuordnung zu einer anderen Zahlung) beziehen.





: Danach müssen Sie zurückgehen zum Einstiegsbild "Maschineller Zahlungsverkehr". Über die Drucktaste und Aktivierung der Check-Box "Start sofort" im folgenden Dialogfenster starten Sie den Zahllauf. Bei der Ausführung der Zahlungen besteht die Möglichkeit, Zahlungsprogramm und Druckprogramm gleichzeitig einzuplanen, bzw. diese Schritte nacheinander auszuführen, doch das Druckprogramm ist im Rahmen der Musterfirma nicht relevant. Man kann sich jedoch die anschauen.